Konsolidierte Geldflussrechnung
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2023 |
2022 |
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Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Jahresverlust |
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–14 044 |
–9 270 |
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Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen netto |
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–99 |
–53 |
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Fondsunwirksame Reduktion nicht rückzahlbares Darlehen |
9 |
–2 500 |
–2 500 |
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Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen |
6/8 |
13 620 |
27 741 |
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Anteiliger Verlust von assoziierten Gesellschaften |
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38 |
198 |
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Sonstige nicht liquiditätswirksame Transaktionen |
12 |
1 856 |
–5 039 |
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Abnahme / (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–2 372 |
3 050 |
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Abnahme / (Zunahme) Sonstige Forderungen |
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5 957 |
–7 355 |
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Abnahme / (Zunahme) Vorräte und angefangene Arbeiten |
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–3 549 |
22 239 |
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Abnahme / (Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzungen |
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11 068 |
–15 718 |
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Abnahme / (Zunahme) Aktive latente Ertragssteuern |
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1 759 |
–7 570 |
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Zunahme / (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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18 814 |
–4 930 |
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Zunahme / (Abnahme) Sonstige Verbindlichkeiten |
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605 |
–2 243 |
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Zunahme / (Abnahme) Verbindlichkeiten aus angefangenen Arbeiten |
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–2 663 |
–14 386 |
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Zunahme / (Abnahme) Passive Rechnungsabgrenzungen |
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–3 329 |
9 081 |
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Zunahme / (Abnahme) Rückstellungen |
6 |
1 270 |
–2 110 |
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Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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26 431 |
–8 865 |
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2023 |
2022 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Investitionen in Grundstücke, Gebäude und feste Einrichtungen, Anlagen im Bau |
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–5 736 |
–1 791 |
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Investitionen in übriges Sachanlagevermögen |
6 |
–1 001 |
–3 380 |
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Investitionen in Immaterielle Anlagen |
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–5 981 |
–20 072 |
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Desinvestitionen des Sachanlagevermögens |
6 |
2 640 |
67 |
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Erwerb von Beteiligungen |
23 |
- |
–291 |
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Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–10 078 |
–25 467 |
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2023 |
2022 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Kapitalerhöhung inkl. Agio |
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- |
73 946 |
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Kapitaleinzahlgungen von Minderheitsaktionären (von Tochtergesellschaften) |
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2 040 |
3 385 |
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Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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- |
62 |
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Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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97 |
- |
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Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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–100 331 |
–1 373 |
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a.o. Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
6 |
–2 033 |
- |
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Dividenden |
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–121 |
- |
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Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–100 348 |
76 020 |
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Währungsdifferenzen auf flüssige Mittel |
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–2 241 |
–3 481 |
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Nettogeldfluss |
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–86 236 |
38 207 |
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Flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres |
2 |
151 933 |
113 726 |
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Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
2 |
65 697 |
151 933 |
