Tableau de financement consolidé
(Fonds de liquidités)
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2017 |
2016 |
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Mouvements financiers sur activités d’exploitation |
Détails |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Perte / Bénéfice consolidé(e) part des actionnaires MCH Group |
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–109 998 |
34 327 |
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Résultat parts minoritaires |
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–346 |
9 |
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Résultat comptable généré par la cession d’immobilisations |
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–161 |
–200 |
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Réduction sans incidence sur le fonds prêt non remboursable |
19 |
–2 500 |
–2 500 |
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Amortissements |
8 |
45 294 |
44 494 |
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Pertes pour dépréciations |
8 |
102 476 |
2 865 |
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Augmentation du ducroire |
3 |
325 |
370 |
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Augmentation/diminution ajustements de valeur sur contrats clients à long terme |
4 |
–727 |
736 |
|
Augmentation ajustements de valeur sur stocks |
4 |
995 |
- |
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Quote-part dans la perte des organisations associées |
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390 |
70 |
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Augmentation/diminution créances pour livraisons et prestations |
3 |
11 727 |
–9 768 |
|
Augmentation/diminution autres créances |
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8 883 |
–6 966 |
|
Augmentation stocks et travaux en cours |
4 |
–4 195 |
–1 499 |
|
Diminution actifs transitoires |
6 |
4 456 |
3 393 |
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Augmentation/diminution dettes pour livraisons et prestations |
5 |
1 414 |
–7 437 |
|
Augmentation/diminution autres dettes |
|
–5 922 |
4 984 |
|
Diminution des passifs transitoires |
6 |
–5 277 |
–25 082 |
|
Augmentation des provisions |
10 |
21 027 |
107 |
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Mouvements financiers nets sur activités d’exploitation |
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67 861 |
37 903 |
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2017 |
2016 |
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Mouvements financiers sur activités d’investissement |
Détails |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Décaissements pour investissements dans terrains, bâtiments et installations fixes, immobilisations en cours |
8 |
–3 666 |
–1 682 |
|
Décaissements pour investissements dans autres immobilisations |
8 |
–5 476 |
–8 758 |
|
Décaissements pour investissements dans logiciels et valeurs incorporelles |
8 |
–4 136 |
–3 867 |
|
Encaissements pour désinvestissements d’immobilisations |
8 |
310 |
368 |
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Remboursement de prêts |
7 |
30 |
48 |
|
Octroi de prêts |
7 |
–95 |
–1 |
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Mouvements financiers sur activité d'acquisition (sans liquidités acquises) |
9 |
–114 986 |
–1 000 |
|
Mouvements financiers nets sur activités d'investissement |
|
–128 019 |
–14 892 |
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Mouvements financiers sur opérations de financement |
Détails |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Dividendes versés aux actionnaires |
|
–3 003 |
–3 003 |
|
Dividendes versés aux minoritaires |
|
- |
- |
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Souscription d’emprunts |
19 |
281 |
- |
|
Remboursement d’emprunts |
19 |
–51 296 |
–604 |
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Mouvements financiers nets sur opérations de financement |
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–54 018 |
–3 607 |
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Différences de conversion de devises |
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–742 |
342 |
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Mouvements financiers nets |
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–114 918 |
19 746 |
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Réserve de liquidités en début d’exercice |
2 |
230 805 |
211 059 |
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Réserve de liquidités en fin d’exercice |
2 |
115 887 |
230 805 |
Le tableau des flux de trésorerie présente les flux de trésorerie des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation.
