Konzern-Geldfluss-rechnung
(Fonds flüssige Mittel)
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2017 |
2016 |
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Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Konzernverlust /-gewinn Anteil Aktionäre MCH Group |
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–109 998 |
34 327 |
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Ergebnis Minderheiten |
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–346 |
9 |
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Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen |
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–161 |
–200 |
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Fondsunwirksame Reduktion nicht rückzahlbares Darlehen |
19 |
–2 500 |
–2 500 |
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Abschreibungen |
8 |
45 294 |
44 494 |
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Verluste aus Wertbeeinträchtigungen |
8 |
102 476 |
2 865 |
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Zunahme Delkredere |
3 |
325 |
370 |
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Abnahme / Zunahme Wertberichtigungen auf langfristigen Kundenaufträge |
4 |
–727 |
736 |
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Zunahme Wertberichtigungen auf Vorräte |
4 |
995 |
- |
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Anteiliger Verlust aus assoziierten Organisationen |
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390 |
70 |
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Abnahme / Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
3 |
11 727 |
–9 768 |
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Abnahme / Zunahme sonstige Forderungen |
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8 883 |
–6 966 |
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Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten |
4 |
–4 195 |
–1 499 |
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Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
6 |
4 456 |
3 393 |
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Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
5 |
1 414 |
–7 437 |
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Abnahme / Zunahme sonstige Verbindlichkeiten |
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–5 922 |
4 984 |
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Abnahme passive Rechnungsabgrenzungsposten |
6 |
–5 277 |
–25 082 |
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Zunahme Rückstellungen |
10 |
21 027 |
107 |
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Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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67 861 |
37 903 |
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2017 |
2016 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Auszahlungen für Investitionen in Grundstücke, Gebäude und feste Einrichtungen, Anlagen im Bau |
8 |
–3 666 |
–1 682 |
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Auszahlungen für Investitionen in übriges Sachanlagevermögen |
8 |
–5 476 |
–8 758 |
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Auszahlungen für Investitionen in Software und immaterielle Werte |
8 |
–4 136 |
–3 867 |
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Einzahlungen aus Desinvestitionen des Sachanlagevermögens |
8 |
310 |
368 |
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Rückzahlung Aktivdarlehen |
7 |
30 |
48 |
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Gewährung Aktivdarlehen |
7 |
–95 |
–1 |
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Geldfluss aus Akquisitionstätigkeit (ohne erworbene flüssige Mittel) |
9 |
–114 986 |
–1 000 |
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Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–128 019 |
–14 892 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Dividende an Anteilhaber |
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–3 003 |
–3 003 |
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Dividende an Minderheiten |
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- |
- |
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Aufnahme Passivdarlehen |
19 |
281 |
- |
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Rückzahlung Passivdarlehen |
19 |
–51 296 |
–604 |
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Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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–54 018 |
–3 607 |
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Währungsumrechnungsdifferenzen |
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–742 |
342 |
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Nettogeldfuss |
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–114 918 |
19 746 |
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Bestand flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres |
2 |
230 805 |
211 059 |
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Bestand flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
2 |
115 887 |
230 805 |
Die Geldflussrechnung erfasst die Zahlungsströme der im Konsolidierungskreis erfassten Gesellschaften.
