­­­Konzern-Geldfluss­rechnung

(Fonds flüssige Mittel)

 

 

2020

2019

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

Details

CHF 1000

CHF 1000

Jahresverlust

 

–72 210

–9 941

Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen

 

–1 733

–2 189

Fondsunwirksame Reduktion nicht rückzahlbares Darlehen

19

–2 500

–2 500

Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen

 

21 024

24 798

Verlust aus Veräusserung von Beteiligungen

7

113

Anteiliger Verlust aus assoziierten Organisationen

 

30

30

Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

50 022

5 267

Zunahme / Abnahme sonstige Forderungen

 

–4 189

143

Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten

 

–814

–13 328

Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten

 

8 349

10 599

Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–14 871

–4 140

Abnahme sonstige Verbindlichkeiten

 

–928

–11 820

Zunahme Verbindlichkeiten aus angefangenen Arbeiten

 

10 706

6 315

Abnahme / Zunahme passive Rechnungsabgrenzungsposten

 

–72 436

6 476

Abnahme Rückstellungen

 

–5 302

–1 175

Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

–84 852

8 648

 

 

2020

2019

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Details

CHF 1000

CHF 1000

Auszahlungen für Investitionen in Grundstücke, Gebäude und feste Einrichtungen, Anlagen im Bau

 

–395

–2 404

Auszahlungen für Investitionen in übriges Sachanlagevermögen

 

–334

–2 141

Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Anlagen

 

–2 074

–1 317

Einzahlungen aus Desinvestitionen des Sachanlagevermögens

 

2 512

5 949

Rückzahlung Aktivdarlehen

 

25

126

Gewährung Aktivdarlehen

 

–23

Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften (abzüglich mitgegebene flüssige Mittel)

 

621

Einzahlungen aus dem Verkauf von assoziierten Gesellschaften

 

344

Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit

 

–266

1 155

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten

Details

CHF 1000

CHF 1000

Kapitalerhöhung

20.1

71 122

Auskauf von Minderheitsanteilen

 

–1 127

Aufnahme kurzfristige Passivdarlehen

 

5 948

375

Aufnahme langfristige Passivdarlehen

 

3 424

Rückzahlung kurzfristige Passivdarlehen

 

–1 779

–267

Rückzahlung langfristige Passivdarlehen

 

–180

–621

Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeiten

 

77 408

–513

 

 

 

 

Währungsumrechnungsdifferenzen

 

–493

–500

 

 

 

 

Nettogeldfluss

 

–8 203

8 790

 

 

 

 

Flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres

2

138 286

129 496

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

2

130 082

138 286