Konzern-Geldflussrechnung
(Fonds flüssige Mittel)
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2020 |
2019 |
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Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Jahresverlust |
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–72 210 |
–9 941 |
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Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen |
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–1 733 |
–2 189 |
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Fondsunwirksame Reduktion nicht rückzahlbares Darlehen |
19 |
–2 500 |
–2 500 |
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Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen |
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21 024 |
24 798 |
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Verlust aus Veräusserung von Beteiligungen |
7 |
– |
113 |
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Anteiliger Verlust aus assoziierten Organisationen |
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30 |
30 |
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Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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50 022 |
5 267 |
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Zunahme / Abnahme sonstige Forderungen |
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–4 189 |
143 |
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Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten |
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–814 |
–13 328 |
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Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
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8 349 |
10 599 |
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Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–14 871 |
–4 140 |
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Abnahme sonstige Verbindlichkeiten |
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–928 |
–11 820 |
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Zunahme Verbindlichkeiten aus angefangenen Arbeiten |
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10 706 |
6 315 |
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Abnahme / Zunahme passive Rechnungsabgrenzungsposten |
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–72 436 |
6 476 |
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Abnahme Rückstellungen |
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–5 302 |
–1 175 |
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Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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–84 852 |
8 648 |
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2020 |
2019 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Auszahlungen für Investitionen in Grundstücke, Gebäude und feste Einrichtungen, Anlagen im Bau |
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–395 |
–2 404 |
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Auszahlungen für Investitionen in übriges Sachanlagevermögen |
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–334 |
–2 141 |
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Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Anlagen |
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–2 074 |
–1 317 |
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Einzahlungen aus Desinvestitionen des Sachanlagevermögens |
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2 512 |
5 949 |
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Rückzahlung Aktivdarlehen |
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25 |
126 |
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Gewährung Aktivdarlehen |
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– |
–23 |
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Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften (abzüglich mitgegebene flüssige Mittel) |
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– |
621 |
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Einzahlungen aus dem Verkauf von assoziierten Gesellschaften |
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– |
344 |
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Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–266 |
1 155 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Kapitalerhöhung |
20.1 |
71 122 |
– |
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Auskauf von Minderheitsanteilen |
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–1 127 |
– |
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Aufnahme kurzfristige Passivdarlehen |
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5 948 |
375 |
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Aufnahme langfristige Passivdarlehen |
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3 424 |
– |
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Rückzahlung kurzfristige Passivdarlehen |
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–1 779 |
–267 |
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Rückzahlung langfristige Passivdarlehen |
|
–180 |
–621 |
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Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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77 408 |
–513 |
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Währungsumrechnungsdifferenzen |
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–493 |
–500 |
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Nettogeldfluss |
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–8 203 |
8 790 |
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Flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres |
2 |
138 286 |
129 496 |
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Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
2 |
130 082 |
138 286 |
