Konsolidierte Geldflussrechnung
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2022 |
2021 |
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Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Jahresverlust |
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–9 133 |
–17 279 |
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Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen netto |
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–53 |
–10 886 |
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Fondsunwirksame Reduktion nicht rückzahlbares Darlehen |
9 |
–2 500 |
–2 500 |
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Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen |
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27 741 |
21 852 |
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Anteiliger Verlust von assoziierten Gesellschaften |
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198 |
122 |
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Sonstige nicht liquiditätswirksame Transaktionen |
12 |
–5 039 |
–5 574 |
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Abnahme / (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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3 050 |
–33 891 |
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Abnahme / (Zunahme) Sonstige Forderungen |
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–7 355 |
3 667 |
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Abnahme / (Zunahme) Vorräte und angefangene Arbeiten |
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22 239 |
–12 016 |
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Abnahme / (Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
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–15 718 |
5 581 |
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Abnahme / (Zunahme) Aktive latente Ertragssteuern |
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–7 570 |
–810 |
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Zunahme / (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–4 930 |
10 076 |
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Zunahme / (Abnahme) Sonstige Verbindlichkeiten |
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–2 243 |
1 727 |
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Zunahme / (Abnahme) Verbindlichkeiten aus angefangenen Arbeiten |
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–14 386 |
7 770 |
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Zunahme / (Abnahme) Passive Rechnungsabgrenzungsposten |
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9 081 |
15 878 |
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Zunahme / (Abnahme) Rückstellungen |
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–2 247 |
–3 965 |
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Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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–8 865 |
–20 248 |
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2022 |
2021 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Investitionen in Grundstücke, Gebäude und feste Einrichtungen, Anlagen im Bau |
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–1 791 |
–2 634 |
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Investitionen in übriges Sachanlagevermögen |
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–3 380 |
–913 |
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Investitionen in Immaterielle Anlagen |
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–20 072 |
–4 083 |
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Desinvestitionen des Sachanlagevermögens |
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67 |
16 404 |
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Erwerb von Beteiligungen |
23 |
–291 |
–736 |
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Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–25 467 |
8 038 |
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2022 |
2021 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Kapitalerhöhung inkl. Agio |
24.1 |
73 946 |
–2 093 |
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Kapitaleinzahlgungen von Minderheitsaktionären (von Tochtergesellschaften) |
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3 385 |
– |
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Kauf eigene Aktien |
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– |
–1 483 |
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Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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62 |
– |
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Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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–1 373 |
–167 |
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Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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- |
–270 |
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Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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76 020 |
–4 013 |
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Währungsdifferenzen auf flüssige Mittel |
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–3 481 |
–133 |
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Nettogeldfluss |
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38 207 |
–16 356 |
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Flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres |
2 |
113 726 |
130 082 |
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Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
2 |
151 933 |
113 726 |
