Tableau de financement consolidé
(Fonds de liquidités)
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2018 |
2017 |
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Mouvements financiers sur activités d’exploitation |
Détails |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Perte de l'exercice attribuable aux actionnaires de la société mère |
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–190 443 |
–109 998 |
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Résultat attribuable aux intérêts non contrôlants |
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10 |
–346 |
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Perte / bénéfice comptable généré par la cession d’immobilisations |
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620 |
–161 |
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Réduction prêt non remboursable sans incidence sur le fonds |
19 |
–2 500 |
–2 500 |
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Amortissements |
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186 131 |
147 770 |
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Perte sur désinvestissements de participations |
7 |
17 836 |
– |
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Quote-part dans la bénéfice / perte des organisations associées |
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–150 |
390 |
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Diminution créances clients |
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13 273 |
12 052 |
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Augmentation / Diminution créances autres |
|
–35 |
8 883 |
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Diminution / Augmentation stocks et travaux en cours |
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2 205 |
–3 927 |
|
Diminution actifs transitoires |
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5 565 |
4 456 |
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Diminution / Augmentation fournisseurs |
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–1 797 |
1 414 |
|
Augmentation / Diminution créanciers autres |
|
7 961 |
–5 922 |
|
Diminution des passifs transitoires |
|
–39 296 |
–5 277 |
|
Diminution / Augmentation des provisions |
|
–9 324 |
21 027 |
|
Diminution réserve de cotisations patronales |
11 |
50 |
– |
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Mouvements financiers nets sur activités d’exploitation |
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–9 894 |
67 861 |
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2018 |
2017 |
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Mouvements financiers sur activités d’investissement |
Détails |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Investissements dans terrains, bâtiments et installations fixes, immobilisations en cours |
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–3 008 |
–3 666 |
|
Investissements dans autres immobilisations corporelles |
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–9 759 |
–5 476 |
|
Investissements dans logiciels et immobilisations incorporelles |
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–2 432 |
–4 136 |
|
Désinvestissements d’immobilisations corporelles |
|
6 088 |
310 |
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Remboursement de prêts |
|
95 |
30 |
|
Octroi de prêts |
|
– |
–95 |
|
Investissements dans des sociétés consolidées (sans fonds liquides et équivalents de liquidités acquis) |
|
– |
–114 692 |
|
Investissements dans des sociétés associées |
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–264 |
–294 |
|
Cession de sociétés consolidées (sans fonds liquides et équivalents de liquidités cédées) |
|
–1 532 |
– |
|
Mouvements financiers nets sur activités d'investissement |
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–10 812 |
–128 019 |
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Mouvements financiers sur opérations de financement |
Détails |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
|
Dividendes versés aux actionnaires |
|
– |
–3 003 |
|
Rachat des intérêts non contrôlants |
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–74 |
– |
|
Souscription d’emprunts à court terme |
|
434 |
– |
|
Souscription d’emprunts à long terme |
|
100 000 |
281 |
|
Remboursement d’emprunts à court terme |
|
–913 |
– |
|
Remboursement d’emprunts à long terme |
|
–65 334 |
–51 296 |
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Mouvements financiers nets sur opérations de financement |
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34 113 |
–54 018 |
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Différences de conversion de devises |
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202 |
–742 |
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Mouvements financiers nets |
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13 609 |
–114 918 |
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Réserve de liquidités et équivalents de liquidités en début d’exercice |
2 |
115 887 |
230 805 |
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Réserve de liquidités et équivalents de liquidités en fin d’exercice |
2 |
129 496 |
115 887 |
Le tableau des flux de trésorerie présente les flux de trésorerie des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation.
