­­­Konzern-Geldfluss­rechnung

(Fonds flüssige Mittel)

 

 

2021

2020

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

Details

CHF 1000

CHF 1000

Jahresverlust

 

–17 279

–72 210

Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen netto

 

–10 886

–1 733

Fondsunwirksame Reduktion nicht rückzahlbares Darlehen

9

–2 500

–2 500

Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen

 

21 852

21 024

Anteiliger Verlust von assoziierten Gesellschaften

 

122

30

Sonstige nicht liquiditätswirksame Transaktionen

11

–5 574

Zunahme / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

–33 891

50 022

Abnahme / Zunahme sonstige Forderungen

 

3 667

–4 189

Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten

 

–12 016

–814

Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten

 

5 581

8 349

Zunahme aktive latente Ertragssteuern

 

–810

Abnahme / Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

10 076

–14 871

Zunahme / Abnahme sonstige Verbindlichkeiten

 

1 727

–928

Zunahme Verbindlichkeiten aus angefangenen Arbeiten

 

7 770

10 706

Zunahme/ Abnahme passive Rechnungsabgrenzungsposten

 

15 878

–72 436

Abnahme Rückstellungen

 

–3 965

–5 302

Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

–20 248

–84 852

 

 

2021

2020

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Details

CHF 1000

CHF 1000

Investitionen in Grundstücke, Gebäude und feste Einrichtungen, Anlagen im Bau

 

–2 634

–395

Investitionen in übriges Sachanlagevermögen

 

–913

–334

Investitionen in Immaterielle Anlagen

 

–4 083

–2 074

Desinvestitionen des Sachanlagevermögens

 

16 404

2 512

Rückzahlung Aktivdarlehen

 

25

Erwerb von konsolidierten Gesellschaften (abzüglich erworbene flüssige Mittel)

21

–736

Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit

 

8 038

–266

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten

Details

CHF 1000

CHF 1000

Kapitalerhöhung

22.1

–2 093

71 122

Auskauf von Minderheitsanteilen

 

–1 127

Kauf eigene Aktien

 

–1 483

Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

5 948

Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

3 424

Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

–167

–1 779

Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

–270

–180

Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeiten

 

–4 013

77 408

Währungsdifferenzen auf flüssige Mittel

 

–133

–493

Nettogeldfluss

 

–16 356

–8 203

 

 

 

 

Flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres

2

130 082

138 286

Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres

2

113 726

130 082