Konzern-Geldflussrechnung
(Fonds flüssige Mittel)
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2021 |
2020 |
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Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Jahresverlust |
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–17 279 |
–72 210 |
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Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen netto |
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–10 886 |
–1 733 |
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Fondsunwirksame Reduktion nicht rückzahlbares Darlehen |
9 |
–2 500 |
–2 500 |
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Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen |
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21 852 |
21 024 |
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Anteiliger Verlust von assoziierten Gesellschaften |
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122 |
30 |
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Sonstige nicht liquiditätswirksame Transaktionen |
11 |
–5 574 |
– |
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Zunahme / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–33 891 |
50 022 |
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Abnahme / Zunahme sonstige Forderungen |
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3 667 |
–4 189 |
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Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten |
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–12 016 |
–814 |
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Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
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5 581 |
8 349 |
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Zunahme aktive latente Ertragssteuern |
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–810 |
– |
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Abnahme / Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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10 076 |
–14 871 |
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Zunahme / Abnahme sonstige Verbindlichkeiten |
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1 727 |
–928 |
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Zunahme Verbindlichkeiten aus angefangenen Arbeiten |
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7 770 |
10 706 |
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Zunahme/ Abnahme passive Rechnungsabgrenzungsposten |
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15 878 |
–72 436 |
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Abnahme Rückstellungen |
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–3 965 |
–5 302 |
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Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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–20 248 |
–84 852 |
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2021 |
2020 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Investitionen in Grundstücke, Gebäude und feste Einrichtungen, Anlagen im Bau |
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–2 634 |
–395 |
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Investitionen in übriges Sachanlagevermögen |
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–913 |
–334 |
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Investitionen in Immaterielle Anlagen |
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–4 083 |
–2 074 |
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Desinvestitionen des Sachanlagevermögens |
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16 404 |
2 512 |
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Rückzahlung Aktivdarlehen |
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– |
25 |
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Erwerb von konsolidierten Gesellschaften (abzüglich erworbene flüssige Mittel) |
21 |
–736 |
– |
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Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit |
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8 038 |
–266 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Kapitalerhöhung |
22.1 |
–2 093 |
71 122 |
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Auskauf von Minderheitsanteilen |
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– |
–1 127 |
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Kauf eigene Aktien |
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–1 483 |
– |
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Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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– |
5 948 |
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Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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– |
3 424 |
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Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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–167 |
–1 779 |
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Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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–270 |
–180 |
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Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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–4 013 |
77 408 |
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Währungsdifferenzen auf flüssige Mittel |
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–133 |
–493 |
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Nettogeldfluss |
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–16 356 |
–8 203 |
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Flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres |
2 |
130 082 |
138 286 |
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Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
2 |
113 726 |
130 082 |
