Konzern-Geldflussrechnung
(Fonds flüssige Mittel)
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2018 |
2017 |
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Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Jahresverlust den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar |
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–190 443 |
–109 998 |
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Ergebnis Minderheitsanteile |
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10 |
–346 |
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Buchverlust /-gewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen |
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620 |
–161 |
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Fondsunwirksame Reduktion nicht rückzahlbares Darlehen |
19 |
–2 500 |
–2 500 |
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Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen |
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186 131 |
147 770 |
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Verlust aus Veräusserung von Beteiligungen |
7 |
17 836 |
– |
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Anteiliger Gewinn / Verlust aus assoziierten Organisationen |
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–150 |
390 |
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Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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13 273 |
12 052 |
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Zunahme / Abnahme sonstige Forderungen |
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–35 |
8 883 |
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Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten |
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2 205 |
–3 927 |
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Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
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5 565 |
4 456 |
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Abnahme / Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–1 797 |
1 414 |
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Zunahme / Abnahme sonstige Verbindlichkeiten |
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7 961 |
–5 922 |
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Abnahme passive Rechnungsabgrenzungsposten |
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–39 296 |
–5 277 |
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Abnahme / Zunahme Rückstellungen |
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–9 324 |
21 027 |
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Abnahme Arbeitgeberbeitragsreserve |
11 |
50 |
– |
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Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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–9 894 |
67 861 |
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2018 |
2017 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
Details |
CHF 1 000 |
CHF 1000 |
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Auszahlungen für Investitionen in Grundstücke, Gebäude und feste Einrichtungen, Anlagen im Bau |
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–3 008 |
–3 666 |
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Auszahlungen für Investitionen in übriges Sachanlagevermögen |
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–9 759 |
–5 476 |
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Auszahlungen für Investitionen in Software und immaterielle Werte |
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–2 432 |
–4 136 |
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Einzahlungen aus Desinvestitionen des Sachanlagevermögens |
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6 088 |
310 |
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Rückzahlung Aktivdarlehen |
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95 |
30 |
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Gewährung Aktivdarlehen |
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– |
–95 |
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Auszahlungen für den Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften (abzüglich erworbene flüssige Mittel) |
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– |
–114 692 |
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Auszahlungen für den Erwerb von assoziierten Gesellschaften |
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–264 |
–294 |
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Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften (abzüglich mitgegebene flüssige Mittel) |
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–1 532 |
– |
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Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–10 812 |
–128 019 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
Details |
CHF 1 000 |
CHF 1 000 |
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Dividende an Anteilhaber |
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– |
–3 003 |
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Auskauf von Minderheitsanteilen |
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–74 |
– |
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Aufnahme kurzfristige Passivdarlehen |
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434 |
– |
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Aufnahme langfristige Passivdarlehen |
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100 000 |
281 |
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Rückzahlung kurzfristige Passivdarlehen |
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–913 |
– |
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Rückzahlung langfristige Passivdarlehen |
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–65 334 |
–51 296 |
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Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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34 113 |
–54 018 |
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Währungsumrechnungsdifferenzen |
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202 |
–742 |
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Nettogeldfuss |
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13 609 |
–114 918 |
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Flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres |
2 |
115 887 |
230 805 |
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Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
2 |
129 496 |
115 887 |
Die Geldflussrechnung erfasst die Zahlungsströme der im Konsolidierungskreis erfassten Gesellschaften.
