Konzern-Geldflussrechnung
(Fonds flüssige Mittel)
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2019 |
2018 |
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Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
Details |
CHF 1000 |
CHF 1000 |
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Jahresverlust den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar |
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–9 697 |
–190 443 |
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Ergebnis Minderheitsanteile |
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–244 |
10 |
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Buchgewinn /-verlust aus Veräusserung von Anlagevermögen |
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–2 189 |
620 |
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Fondsunwirksame Reduktion nicht rückzahlbares Darlehen |
19 |
–2 500 |
–2 500 |
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Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen |
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24 798 |
186 131 |
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Verlust aus Veräusserung von Beteiligungen |
6 |
113 |
17 836 |
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Anteiliger Verlust / Gewinn aus assoziierten Organisationen |
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30 |
–150 |
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Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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5 267 |
13 273 |
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Abnahme / Zunahme sonstige Forderungen |
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143 |
–35 |
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Zunahme / Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten |
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–13 328 |
2 205 |
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Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
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10 599 |
5 565 |
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Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–4 140 |
–1 797 |
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Abnahme / Zunahme sonstige Verbindlichkeiten |
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–11 820 |
7 961 |
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Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus angefangenen Arbeiten 1) |
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6 315 |
–6 126 |
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Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungsposten |
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6 476 |
–33 170 |
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Abnahme Rückstellungen |
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–1 175 |
–9 324 |
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Abnahme Arbeitgeberbeitragsreserve |
11 |
– |
50 |
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Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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8 648 |
–9 894 |
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2019 |
2018 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
Details |
CHF 1 000 |
CHF 1000 |
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Auszahlungen für Investitionen in Grundstücke, Gebäude und feste Einrichtungen, Anlagen im Bau |
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–2 404 |
–3 008 |
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Auszahlungen für Investitionen in übriges Sachanlagevermögen |
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–2 141 |
–9 759 |
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Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Anlagen |
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–1 317 |
–2 432 |
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Einzahlungen aus Desinvestitionen des Sachanlagevermögens |
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5 949 |
6 088 |
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Rückzahlung Aktivdarlehen |
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126 |
95 |
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Gewährung Aktivdarlehen |
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–23 |
– |
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Auszahlungen für den Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften (abzüglich erworbene flüssige Mittel) |
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– |
– |
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Auszahlungen für den Erwerb von assoziierten Gesellschaften |
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– |
–264 |
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Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften (abzüglich mitgegebene flüssige Mittel) |
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621 |
–1 532 |
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Einzahlungen aus dem Verkauf von assoziierten Gesellschaften |
|
344 |
– |
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Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit |
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1 155 |
–10 812 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
Details |
CHF 1 000 |
CHF 1 000 |
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Dividende an Anteilhaber |
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– |
– |
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Auskauf von Minderheitsanteilen |
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– |
–74 |
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Aufnahme kurzfristige Passivdarlehen |
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375 |
434 |
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Aufnahme langfristige Passivdarlehen |
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– |
100 000 |
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Rückzahlung kurzfristige Passivdarlehen |
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–267 |
–913 |
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Rückzahlung langfristige Passivdarlehen |
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–621 |
–65 334 |
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Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeiten |
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–513 |
34 113 |
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Währungsumrechnungsdifferenzen |
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–500 |
202 |
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Nettogeldfuss |
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8 790 |
13 609 |
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Flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres |
2 |
129 496 |
115 887 |
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Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres |
2 |
138 286 |
129 496 |
1) Die Verbindlichkeiten aus angefangenen Arbeiten werden im 2019 separat ausgewiesen. Zur Vergleichbarkeit wurde diese Position, welche im 2018 in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten war, auch umgegliedert.
